| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 2 397.00 | 2 242.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 803.00 | 185 499.00 | 150 303.00 | 335 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 443.00 | 187 897.00 | 153 545.00 | 341 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 560.00 | | 592 560.00 | 592 560.00 |
BZ Autres créances | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
CF Disponibilités | 673 533.00 | | 673 533.00 | 673 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 176.00 | | 1 391 176.00 | 1 391 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 619.00 | 187 897.00 | 1 544 722.00 | 1 732 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 636 429.00 | 476 479.00 | | 636 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 528.00 | 169 949.00 | | 131 528.00 |
DL TOTAL (I) | 770 158.00 | 648 629.00 | | 770 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 027.00 | 157 044.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 632.00 | 51 114.00 | | 67 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 065.00 | 137 814.00 | | 114 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 000.00 | 459 896.00 | | 519 000.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 564.00 | 805 869.00 | | 774 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 722.00 | 1 454 498.00 | | 1 544 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 035.00 | | 73 608.00 | 385 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 200.00 | 341 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 200.00 | 340 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 035.00 | | 73 608.00 | 384 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 472.00 | 114 141.00 | 100 716.00 | 174 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 472.00 | 114 141.00 | 100 716.00 | 174 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 764.00 | 302 764.00 | | 302 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 560.00 | 592 560.00 | | 592 560.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 097.00 | 49 902.00 | 21 195.00 | 71 097.00 |
VI Groupe et associés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 644.00 | 717 644.00 | 1 000.00 | 718 644.00 |
VW T.V.A. | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 564.00 | 753 369.00 | 21 195.00 | 774 564.00 |