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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 1 939.00 | 4 343.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 787.00 | 96 723.00 | 239 063.00 | 335 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 740.00 | 98 663.00 | 259 077.00 | 357 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 026.00 | 1 657.00 | 634 369.00 | 636 026.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 401.00 | 1 657.00 | 1 115 744.00 | 1 117 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 142.00 | 100 320.00 | 1 374 822.00 | 1 475 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 352 890.00 | 202 206.00 | | 352 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 589.00 | 150 684.00 | | 153 589.00 |
DL TOTAL (I) | 508 679.00 | 355 090.00 | | 508 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 601.00 | 134 316.00 | | 135 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 449.00 | 33 951.00 | | 64 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 46 883.00 | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 503.00 | 404 984.00 | | 604 503.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 15 378.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 142.00 | 635 513.00 | | 866 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 822.00 | 990 604.00 | | 1 374 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 229.00 | | 208 170.00 | 189 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 659.00 | 357 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 659.00 | 355 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | | 208 110.00 | 186 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 60.00 | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 260.00 | 71 823.00 | 35 420.00 | 62 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 260.00 | 71 823.00 | 35 420.00 | 62 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 265.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 265.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 265.00 | | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 634 038.00 | 634 038.00 | | 634 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 913.00 | 76 709.00 | 58 204.00 | 134 913.00 |
VI Groupe et associés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VP Divers | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 801.00 | 675 241.00 | 2 560.00 | 677 801.00 |
VW T.V.A. | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 142.00 | 807 938.00 | 58 204.00 | 866 142.00 |