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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 1 029.00 | 4 753.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 946.00 | 61 230.00 | 119 715.00 | 180 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 229.00 | 62 260.00 | 126 969.00 | 189 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 854.00 | 1 392.00 | 467 462.00 | 468 854.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CF Disponibilités | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 026.00 | 1 392.00 | 863 634.00 | 865 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 256.00 | 63 652.00 | 990 604.00 | 1 054 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 206.00 | 153 893.00 | | 202 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 684.00 | 48 312.00 | | 150 684.00 |
DL TOTAL (I) | 355 090.00 | 204 406.00 | | 355 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 316.00 | 86 858.00 | | 134 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 951.00 | 50.00 | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 86 533.00 | | 46 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 984.00 | 243 323.00 | | 404 984.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 156.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 513.00 | 416 922.00 | | 635 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 604.00 | 621 328.00 | | 990 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 380.00 | | 118 846.00 | 111 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 996.00 | 189 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 996.00 | 186 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 880.00 | | 118 846.00 | 108 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 714.00 | 24 997.00 | 40 451.00 | 77 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 24 997.00 | 40 451.00 | 77 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 90.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 90.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | | 90.00 | 1 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 184.00 | 467 184.00 | | 467 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 157.00 | 55 476.00 | 77 681.00 | 133 157.00 |
VI Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VP Divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 545.00 | 560 045.00 | 2 500.00 | 562 545.00 |
VW T.V.A. | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 513.00 | 557 832.00 | 77 681.00 | 635 513.00 |