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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 56 367.00 | 12 941.00 | 43 426.00 | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 250.00 | 32 788.00 | 72 462.00 | 105 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 436.00 | 14 824.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 916.00 | 51 205.00 | 1 420 711.00 | 1 471 916.00 |
BT Marchandises | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CF Disponibilités | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 162.00 | | 390 162.00 | 390 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 079.00 | 51 205.00 | 1 810 874.00 | 1 862 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
DH Report à nouveau | | -63 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615.00 | 168 315.00 | | 103 615.00 |
DL TOTAL (I) | 408 146.00 | 304 531.00 | | 408 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 188.00 | 1 080 464.00 | | 981 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 362.00 | 252 780.00 | | 272 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 171.00 | 81 217.00 | | 85 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 006.00 | 84 777.00 | | 64 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 728.00 | 1 499 238.00 | | 1 402 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 874.00 | 1 803 770.00 | | 1 810 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 101.00 | 521 318.00 | | 523 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 229.00 | | 1 365 229.00 | 1 365 229.00 |
FG Production vendue services | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 884.00 | | 1 542 884.00 | 1 542 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 260.00 | 37 080.00 | | 39 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 818.00 | 1 548 322.00 | | 1 558 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 203.00 | 1 380 008.00 | | 1 455 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 615.00 | 168 315.00 | | 103 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 19 983.00 | | 29 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | 19 983.00 | | 25 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 362.00 | 272 362.00 | | 272 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 188.00 | 101 561.00 | 426 619.00 | 981 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 055.00 | 103 795.00 | 16 260.00 | 120 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 727.00 | 523 100.00 | 426 619.00 | 1 402 727.00 |