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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 56 366.00 | 35 903.00 | 20 463.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 222.00 | 88 786.00 | 33 435.00 | 122 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 539.00 | 14 720.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 888.00 | 130 268.00 | 1 358 620.00 | 1 488 888.00 |
BT Marchandises | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BZ Autres créances | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CF Disponibilités | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 874.00 | | 527 874.00 | 527 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 763.00 | 130 268.00 | 1 886 494.00 | 2 016 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 159.00 | 456 187.00 | | 581 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 811.00 | 124 972.00 | | 151 811.00 |
DL TOTAL (I) | 952 971.00 | 801 159.00 | | 952 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 787.00 | 665 896.00 | | 556 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 363.00 | 238 753.00 | | 206 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 481.00 | 74 636.00 | | 116 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 25 761.00 | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 523.00 | 1 005 046.00 | | 933 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 494.00 | 1 806 206.00 | | 1 886 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 306.00 | 448 358.00 | | 487 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 888.00 | | | 1 488 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 040.00 | | | 1 294 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 561.00 | 21 167.00 | | 107 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 521.00 | 21 167.00 | | 103 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 787.00 | 110 570.00 | 446 217.00 | 556 787.00 |
VI Groupe et associés | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 595.00 | 128 335.00 | 16 260.00 | 144 595.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 523.00 | 487 306.00 | 446 217.00 | 933 523.00 |