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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 56 367.00 | 24 422.00 | 31 945.00 | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 900.00 | 59 991.00 | 46 908.00 | 106 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 539.00 | 14 721.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 566.00 | 89 993.00 | 1 383 574.00 | 1 473 566.00 |
BT Marchandises | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CF Disponibilités | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 239.00 | | 431 239.00 | 431 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 805.00 | 89 993.00 | 1 814 812.00 | 1 904 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 407.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 456.00 | 197 739.00 | | 326 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 732.00 | 138 310.00 | | 129 732.00 |
DL TOTAL (I) | 676 187.00 | 546 456.00 | | 676 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 659.00 | 879 857.00 | | 773 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 682.00 | 282 567.00 | | 247 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 180.00 | 88 351.00 | | 80 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 48 649.00 | | 37 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 625.00 | 1 299 424.00 | | 1 138 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 812.00 | 1 845 880.00 | | 1 814 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 625.00 | 523 199.00 | | 1 138 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 926.00 | | 1 550 926.00 | 1 550 926.00 |
FG Production vendue services | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 643.00 | | 1 727 643.00 | 1 727 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 247.00 | 13 105.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 792.00 | 52 614.00 | | 40 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 461.00 | 1 639 055.00 | | 1 738 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 730.00 | 1 500 746.00 | | 1 608 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 732.00 | 138 310.00 | | 129 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 049.00 | 18 403.00 | | 70 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 009.00 | 18 403.00 | | 66 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 659.00 | 773 659.00 | | 773 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 426.00 | 136 166.00 | 16 260.00 | 152 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 625.00 | 1 138 625.00 | | 1 138 625.00 |