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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 6 543.00 | 8 966.00 | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 59 776.00 | 41 855.00 | 17 921.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 036.00 | 103 788.00 | 21 247.00 | 125 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 539.00 | 14 720.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 582.00 | 153 727.00 | 1 352 855.00 | 1 506 582.00 |
BT Marchandises | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 476 819.00 | | 476 819.00 | 476 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 448.00 | | 716 448.00 | 716 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 031.00 | 153 727.00 | 2 069 304.00 | 2 223 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 971.00 | | | 667 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 495.00 | | | 1 130 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 713.00 | | | 509 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 808.00 | | | 938 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 304.00 | | | 2 069 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 772.00 | | | 499 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 714.00 | 70 678.00 | 284 070.00 | 509 714.00 |
VI Groupe et associés | 184 018.00 | 184 018.00 | | 184 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 110.00 | 75 850.00 | 16 260.00 | 92 110.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 808.00 | 499 772.00 | 284 070.00 | 938 808.00 |