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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 56 367.00 | 30 162.00 | 26 204.00 | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 222.00 | 73 359.00 | 48 863.00 | 122 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 539.00 | 14 721.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 889.00 | 109 101.00 | 1 379 788.00 | 1 488 889.00 |
BT Marchandises | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CF Disponibilités | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 418.00 | | 426 418.00 | 426 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 307.00 | 109 101.00 | 1 806 206.00 | 1 915 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 187.00 | 326 456.00 | | 456 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 972.00 | 129 732.00 | | 124 972.00 |
DL TOTAL (I) | 801 159.00 | 676 187.00 | | 801 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 896.00 | 773 659.00 | | 665 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 753.00 | 247 682.00 | | 238 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 80 180.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 761.00 | 37 104.00 | | 25 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 046.00 | 1 138 625.00 | | 1 005 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 206.00 | 1 814 812.00 | | 1 806 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 358.00 | 1 138 625.00 | | 448 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 870.00 | | 1 415 870.00 | 1 415 870.00 |
FG Production vendue services | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 441.00 | | 1 644 441.00 | 1 644 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 718.00 | 40 792.00 | | 41 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 054.00 | 1 738 461.00 | | 1 654 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 082.00 | 1 608 730.00 | | 1 529 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 972.00 | 129 732.00 | | 124 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 453.00 | 19 108.00 | | 88 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 413.00 | 19 108.00 | | 84 413.00 |