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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 56 367.00 | 18 681.00 | 37 685.00 | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 900.00 | 47 328.00 | 59 572.00 | 106 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 1 539.00 | 14 721.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 566.00 | 71 589.00 | 1 401 977.00 | 1 473 566.00 |
BT Marchandises | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BZ Autres créances | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CF Disponibilités | 160 287.00 | | 160 287.00 | 160 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 902.00 | | 443 902.00 | 443 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 469.00 | 71 589.00 | 1 845 880.00 | 1 917 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 5 227.00 | | 10 407.00 |
DG Autres réserves | 197 739.00 | 99 305.00 | | 197 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 310.00 | 103 615.00 | | 138 310.00 |
DL TOTAL (I) | 546 456.00 | 408 146.00 | | 546 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 857.00 | 981 188.00 | | 879 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 567.00 | 272 362.00 | | 282 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 85 171.00 | | 88 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | 64 006.00 | | 48 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 424.00 | 1 402 728.00 | | 1 299 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 880.00 | 1 810 874.00 | | 1 845 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 199.00 | 523 101.00 | | 523 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 050.00 | | 1 454 050.00 | 1 454 050.00 |
FG Production vendue services | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 074.00 | | 1 625 074.00 | 1 625 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | 15 430.00 | | 13 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 614.00 | 39 260.00 | | 52 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 055.00 | 1 558 818.00 | | 1 639 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 746.00 | 1 455 203.00 | | 1 500 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 310.00 | 103 615.00 | | 138 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 769.00 | 20 280.00 | | 49 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | 20 280.00 | | 45 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 567.00 | 282 567.00 | | 282 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 857.00 | 103 632.00 | 435 448.00 | 879 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 678.00 | 137 418.00 | 16 260.00 | 153 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 424.00 | 523 199.00 | 435 448.00 | 1 299 424.00 |