| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 3 909.00 | 6 104.00 | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | 3 909.00 | 643 604.00 | 647 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 903.00 | 3 909.00 | 731 994.00 | 735 903.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 469.00 | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | 18 175.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 661 475.00 | 655 644.00 | | 661 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 347.00 | 78 051.00 | | 64 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 3 199.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 1 491.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 519.00 | 83 497.00 | | 70 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 994.00 | 739 141.00 | | 731 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 519.00 | 83 497.00 | | 70 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 693.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 489.00 | 32 253.00 | | 37 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391.00 | 14 078.00 | | 14 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 098.00 | 18 175.00 | | 23 098.00 |