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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | 10 013.00 | 637 500.00 | 647 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 486.00 | 10 013.00 | 684 473.00 | 694 486.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | 6 049.00 | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | 12 549.00 | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | 4 723.00 | | 30 797.00 |
DL TOTAL (I) | 676 832.00 | 660 320.00 | | 676 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 8 892.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 780.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 1 566.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642.00 | 24 479.00 | | 7 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 473.00 | 684 799.00 | | 684 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 834.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 856.00 | 17 150.00 | | 51 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 059.00 | 12 427.00 | | 21 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 797.00 | 4 723.00 | | 30 797.00 |