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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 7 806.00 | 2 207.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 513.00 | 7 806.00 | 639 707.00 | 647 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
110 Total général Actif | 715 480.00 | 7 806.00 | 707 674.00 | 715 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 200.00 | 16 800.00 | | 17 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 201.00 | 16 801.00 | | 17 201.00 |
242 Autres charges externes. | 9 132.00 | 9 280.00 | | 9 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 2 007.00 | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 335.00 | 11 599.00 | | 11 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 865.00 | 5 202.00 | | 5 865.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 708.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 674.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | 22 819.00 | | 23 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 513.00 | | | 647 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 492.00 | | | 492.00 |