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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 513.00 | 10 013.00 | 617 500.00 | 627 513.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 812.00 | 10 013.00 | 684 799.00 | 694 812.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 049.00 | 4 860.00 | | 6 049.00 |
DG Autres réserves | 12 549.00 | 4 239.00 | | 12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 23 785.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 660 320.00 | 669 884.00 | | 660 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 20 693.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 3 420.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 1 694.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 479.00 | 26 587.00 | | 24 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 799.00 | 696 470.00 | | 684 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 479.00 | 21 336.00 | | 24 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 845.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150.00 | 36 800.00 | | 17 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427.00 | 13 015.00 | | 12 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 23 785.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 513.00 | | 57 000.00 | 655 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 617 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 627 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 500.00 | | 57 000.00 | 645 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 318.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 318.00 | | 9 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 953.00 | 192 953.00 | | 192 953.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |