| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 5 916.00 | 4 097.00 | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | 5 916.00 | 641 597.00 | 647 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 178.00 | 5 916.00 | 718 262.00 | 724 178.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | 1 377.00 | | 2 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | 23 098.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 662 351.00 | 661 475.00 | | 662 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 228.00 | 64 347.00 | | 50 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 3 588.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 756.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 1 828.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 911.00 | 70 519.00 | | 55 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 262.00 | 731 994.00 | | 718 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 911.00 | 70 519.00 | | 55 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 723.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 801.00 | 37 489.00 | | 36 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981.00 | 14 391.00 | | 13 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 819.00 | 23 098.00 | | 22 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 513.00 | | 25 000.00 | 647 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 637 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 647 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 500.00 | | 25 000.00 | 637 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 2 007.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 2 007.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 228.00 | 14 547.00 | 35 681.00 | 50 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 863.00 | 212 863.00 | | 212 863.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 911.00 | 20 230.00 | 35 681.00 | 55 911.00 |