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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 9 694.00 | 318.00 | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 513.00 | 9 694.00 | 645 818.00 | 655 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 165.00 | 9 694.00 | 696 470.00 | 706 165.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 3 673.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 239.00 | 1 678.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | 23 748.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 669 884.00 | 666 099.00 | | 669 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 693.00 | 35 681.00 | | 20 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 397.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 1 729.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 587.00 | 41 575.00 | | 26 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 470.00 | 707 674.00 | | 696 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 838.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 800.00 | 37 201.00 | | 36 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015.00 | 13 453.00 | | 13 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 785.00 | 23 748.00 | | 23 785.00 |