| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 500.00 | 1 149.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 876.00 | 27 980.00 | 236 895.00 | 264 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 686.00 | 29 480.00 | 1 943 205.00 | 1 972 686.00 |
BT Marchandises | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CF Disponibilités | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 695.00 | | 357 695.00 | 357 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 381.00 | 29 480.00 | 2 300 900.00 | 2 330 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DH Report à nouveau | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | -9 610.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 229 324.00 | 90 389.00 | | 229 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 118 432.00 | | 171 940.00 |
EA Autres dettes | | 40 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 576.00 | 1 294 600.00 | | 2 071 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 900.00 | 1 384 989.00 | | 2 300 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 385.00 | | 1 720 385.00 | 1 720 385.00 |
FG Production vendue services | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 140.00 | | 1 894 140.00 | 1 894 140.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 45.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -45.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 642.00 | 1 245 357.00 | | 1 894 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 770.00 | 1 254 968.00 | | 1 858 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | -9 611.00 | | 35 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 835.00 | | 846 401.00 | 1 130 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 1 972 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 267 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | 595 000.00 | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | | 251 241.00 | 20 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 27 568.00 | 1 538.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 27 568.00 | 1 538.00 | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 090.00 | 955 416.00 | 646 247.00 | 1 757 090.00 |
VI Groupe et associés | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 859.00 | | | 828 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 482.00 | 89 322.00 | 160.00 | 89 482.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 576.00 | 1 269 902.00 | 646 247.00 | 2 071 576.00 |