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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 6 561.00 | 3 434.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 876.00 | 208 292.00 | 67 584.00 | 275 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 031.00 | 214 853.00 | 1 776 178.00 | 1 991 031.00 |
BT Marchandises | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 066.00 | | 461 066.00 | 461 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 098.00 | 214 853.00 | 2 237 244.00 | 2 452 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 051.00 | 297 807.00 | | 385 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 500.00 | 87 244.00 | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 690 614.00 | 603 113.00 | | 690 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 286.00 | 1 312 750.00 | | 1 047 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 281.00 | 150 897.00 | | 203 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 189.00 | 217 749.00 | | 256 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 26 637.00 | | 39 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 630.00 | 1 708 035.00 | | 1 546 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 244.00 | 2 311 149.00 | | 2 237 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 128.00 | 661 647.00 | | 668 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 086.00 | | 10 945.00 | 1 980 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 926.00 | | 10 945.00 | 274 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 727.00 | 35 126.00 | | 179 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 727.00 | 35 126.00 | | 179 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 286.00 | 168 783.00 | 698 068.00 | 1 047 286.00 |
VI Groupe et associés | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 315.00 | | | 265 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 022.00 | 68 862.00 | 160.00 | 69 022.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 630.00 | 668 128.00 | 698 068.00 | 1 546 630.00 |