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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072.00 | 5 639.00 | 432.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 854.00 | 174 087.00 | 94 766.00 | 268 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 086.00 | 179 727.00 | 1 800 359.00 | 1 980 086.00 |
BT Marchandises | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 789.00 | | 510 789.00 | 510 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 876.00 | 179 727.00 | 2 311 149.00 | 2 490 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 807.00 | 203 357.00 | | 297 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 244.00 | 94 449.00 | | 87 244.00 |
DL TOTAL (I) | 603 113.00 | 515 869.00 | | 603 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 750.00 | 1 284 636.00 | | 1 312 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 897.00 | 135 165.00 | | 150 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 749.00 | 198 135.00 | | 217 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 26 127.00 | | 26 632.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 035.00 | 1 644 620.00 | | 1 708 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 149.00 | 2 160 489.00 | | 2 311 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 029.00 | | 2 058.00 | 1 978 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 869.00 | | 2 058.00 | 272 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 850.00 | 34 877.00 | | 144 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 850.00 | 34 877.00 | | 144 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 749.00 | 217 749.00 | | 217 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 751.00 | 266 362.00 | 687 376.00 | 1 312 751.00 |
VI Groupe et associés | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 157.00 | 56 997.00 | 160.00 | 57 157.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 036.00 | 661 647.00 | 687 376.00 | 1 708 036.00 |