| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 2 824.00 | 2 602.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 796.00 | 64 458.00 | 202 338.00 | 266 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 383.00 | 67 282.00 | 1 910 101.00 | 1 977 383.00 |
BT Marchandises | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 406.00 | | 371 406.00 | 371 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 790.00 | 67 282.00 | 2 281 507.00 | 2 348 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 262.00 | -9 610.00 | | 11 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 536.00 | 35 872.00 | | 100 536.00 |
DL TOTAL (I) | 329 861.00 | 229 324.00 | | 329 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 663.00 | 1 757 090.00 | | 1 601 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 007.00 | 122 701.00 | | 128 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 878.00 | 171 940.00 | | 184 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | 19 844.00 | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 646.00 | 2 071 576.00 | | 1 951 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 507.00 | 2 300 900.00 | | 2 281 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 686.00 | | 8 247.00 | 1 972 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 977 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 272 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 526.00 | | 8 247.00 | 267 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 481.00 | 41 308.00 | 3 506.00 | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 41 308.00 | 3 506.00 | 29 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 664.00 | 157 843.00 | 656 295.00 | 1 601 664.00 |
VI Groupe et associés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 333.00 | 107 173.00 | 160.00 | 107 333.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 647.00 | 507 826.00 | 656 295.00 | 1 951 647.00 |