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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072.00 | 4 729.00 | 1 342.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 796.00 | 140 120.00 | 126 676.00 | 266 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 028.00 | 144 850.00 | 1 833 178.00 | 1 978 028.00 |
BT Marchandises | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 310.00 | | 327 310.00 | 327 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 339.00 | 144 850.00 | 2 160 489.00 | 2 305 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 357.00 | 111 799.00 | | 203 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 449.00 | 91 558.00 | | 94 449.00 |
DL TOTAL (I) | 515 869.00 | 421 419.00 | | 515 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 636.00 | 1 443 820.00 | | 1 284 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 165.00 | 137 155.00 | | 135 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 135.00 | 212 031.00 | | 198 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 127.00 | 24 778.00 | | 26 127.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 620.00 | 1 817 786.00 | | 1 644 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 489.00 | 2 239 205.00 | | 2 160 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 029.00 | | | 1 978 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 936.00 | 37 914.00 | | 106 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 936.00 | 37 914.00 | | 106 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 637.00 | 163 901.00 | 676 865.00 | 1 284 637.00 |
VI Groupe et associés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920.00 | 58 760.00 | 160.00 | 58 920.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 620.00 | 523 884.00 | 676 865.00 | 1 644 620.00 |