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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 7 345.00 | 2 649.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 376.00 | 242 996.00 | 33 380.00 | 276 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 531.00 | 250 342.00 | 1 741 189.00 | 1 991 531.00 |
BT Marchandises | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BZ Autres créances | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CF Disponibilités | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 322.00 | 250 342.00 | 2 160 980.00 | 2 411 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 452.00 | 385 051.00 | | 412 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 953.00 | 87 500.00 | | 127 953.00 |
DL TOTAL (I) | 758 467.00 | 690 614.00 | | 758 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 339.00 | 1 047 286.00 | | 1 004 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 333.00 | 203 281.00 | | 132 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 256 189.00 | | 218 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 39 873.00 | | 47 095.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 512.00 | 1 546 630.00 | | 1 402 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 980.00 | 2 237 244.00 | | 2 160 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 031.00 | | 500.00 | 1 991 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 871.00 | | 500.00 | 285 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 853.00 | 35 488.00 | | 214 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 853.00 | 35 488.00 | | 214 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 218 701.00 | | 218 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 339.00 | 88 832.00 | 358 556.00 | 1 004 339.00 |
VI Groupe et associés | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 512.00 | 487 005.00 | 358 556.00 | 1 402 512.00 |