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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 585 463.00 | | 25 585 463.00 | 25 585 463.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 686 868.00 | | 25 686 868.00 | 25 686 868.00 |
CU Autres participations | 25 585 107.00 | | 25 585 107.00 | 25 585 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 584 107.00 | 1 000.00 | | 25 584 107.00 |
DH Report à nouveau | -53 769.00 | -7 968.00 | | -53 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 095.00 | -45 801.00 | | -84 095.00 |
DL TOTAL (I) | 25 446 243.00 | -52 769.00 | | 25 446 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 245.00 | 48 201.00 | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 15 697.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 625.00 | 63 898.00 | | 240 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 686 868.00 | 11 129.00 | | 25 686 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 625.00 | 15 697.00 | | 240 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 836.00 | | | 339 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 931.00 | 45 801.00 | | 423 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 095.00 | -45 801.00 | | -84 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 25 584 463.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 585 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 585 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 25 584 463.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944.00 | 1 588.00 | 356.00 | 1 944.00 |
VW T.V.A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 625.00 | 240 625.00 | | 240 625.00 |