| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 950.00 | 21 940.00 | 23 010.00 | 44 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 7 581.00 | 2 571.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 155 454.00 | 29 521.00 | 95 125 933.00 | 95 155 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 8 987 128.00 | | 8 987 128.00 | 8 987 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 842.00 | | 8 988 842.00 | 8 988 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 144 296.00 | 29 521.00 | 104 114 775.00 | 104 144 296.00 |
CU Autres participations | 94 920 959.00 | | 94 920 959.00 | 94 920 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 449 375.00 | 88 449 375.00 | | 88 449 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 141.00 | 33 360.00 | | 142 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294 403.00 | 2 175 625.00 | | 8 294 403.00 |
DL TOTAL (I) | 96 885 918.00 | 90 658 360.00 | | 96 885 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853 230.00 | 4 094 070.00 | | 6 853 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 35 314.00 | | 33 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 992.00 | 170 928.00 | | 132 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 420.00 | 36 930.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 857.00 | 4 337 242.00 | | 7 228 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 114 775.00 | 94 995 601.00 | | 104 114 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 312 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 396.00 | | 1 367 396.00 | 1 367 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 396.00 | | 1 367 396.00 | 1 367 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 542 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 449 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 670.00 | 3 485 106.00 | | 9 909 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 267.00 | 1 309 482.00 | | 1 615 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294 403.00 | 2 175 625.00 | | 8 294 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 3 722.00 | | 5 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 975 530.00 | | 1 478 614.00 | 93 975 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 691.00 | 95 100 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 691.00 | 95 155 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 920 428.00 | | 1 478 614.00 | 93 920 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VC Groupe et associés | 8 973 840.00 | 8 973 840.00 | | 8 973 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 828 121.00 | 6 828 121.00 | | 6 828 121.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 168 234.00 | 8 988 842.00 | 179 392.00 | 9 168 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 857.00 | 7 203 747.00 | 25 110.00 | 7 228 857.00 |