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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 950.00 | 30 931.00 | 14 019.00 | 44 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 9 837.00 | 315.00 | 10 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 224 225.00 | 40 768.00 | 295 183 456.00 | 295 224 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 1 484 428.00 | | 1 484 428.00 | 1 484 428.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 417.00 | | 1 559 417.00 | 1 559 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 783 641.00 | 40 768.00 | 296 742 873.00 | 296 783 641.00 |
CU Autres participations | 294 948 370.00 | | 294 948 370.00 | 294 948 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 88 449 375.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 600 000.00 | | | 85 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 860.00 | 142 141.00 | | 556 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308 985.00 | 8 294 403.00 | | 6 308 985.00 |
DL TOTAL (I) | 292 465 845.00 | 96 885 918.00 | | 292 465 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 831.00 | 6 853 230.00 | | 3 920 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 33 727.00 | | 54 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 400.00 | 132 992.00 | | 219 400.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 798.00 | 34 420.00 | | 81 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 027.00 | 7 228 857.00 | | 4 277 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 742 873.00 | 104 114 775.00 | | 296 742 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 528 293.00 | 7 203 747.00 | | 103 528 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 311.00 | | 1 498 311.00 | 1 498 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 311.00 | | 1 498 311.00 | 1 498 311.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 106 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 106 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 203.00 | 9 909 670.00 | | 8 605 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 217.00 | 1 615 267.00 | | 2 296 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308 985.00 | 8 294 403.00 | | 6 308 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | 5 683.00 | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 155 454.00 | | 200 069 410.00 | 95 155 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 295 127 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 295 224 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | | 42 000.00 | 55 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 100 352.00 | | 200 027 410.00 | 95 100 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 711.00 | 1 465 711.00 | | 1 465 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 896 019.00 | 3 896 019.00 | | 3 896 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 933.00 | 1 724 933.00 | | 1 724 933.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 027.00 | 4 252 215.00 | 24 812.00 | 4 277 027.00 |