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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 709 681.00 | | 25 709 681.00 | 25 709 681.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 779 060.00 | | 25 779 060.00 | 25 779 060.00 |
CU Autres participations | 25 585 107.00 | | 25 585 107.00 | 25 585 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 584 107.00 | 25 584 107.00 | | 25 584 107.00 |
DH Report à nouveau | -137 864.00 | -53 769.00 | | -137 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 897.00 | -84 095.00 | | 45 897.00 |
DL TOTAL (I) | 25 492 140.00 | 25 446 243.00 | | 25 492 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 65 245.00 | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | 8 910.00 | | 38 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | 69 382.00 | | 90 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 453.00 | 97 089.00 | | 106 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 921.00 | 240 625.00 | | 286 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 779 060.00 | 25 686 868.00 | | 25 779 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 305.00 | 240 625.00 | | 287 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 520.00 | | 417 520.00 | 417 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 520.00 | | 417 520.00 | 417 520.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 573.00 | 339 836.00 | | 417 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 676.00 | 423 931.00 | | 371 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 897.00 | -84 095.00 | | 45 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 585 463.00 | | 124 218.00 | 25 585 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 709 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 709 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585 463.00 | | 124 218.00 | 25 585 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VI Groupe et associés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 512.00 | 31 938.00 | 124 574.00 | 156 512.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 191.00 | 285 191.00 | | 285 191.00 |