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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 950.00 | 12 949.00 | 32 001.00 | 44 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 4 194.00 | 5 958.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 975 530.00 | 17 143.00 | 93 958 387.00 | 93 975 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 986 245.00 | | 986 245.00 | 986 245.00 |
CF Disponibilités | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 214.00 | | 1 037 214.00 | 1 037 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 012 744.00 | 17 143.00 | 94 995 601.00 | 95 012 744.00 |
CU Autres participations | 93 743 388.00 | | 93 743 388.00 | 93 743 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 449 375.00 | 88 449 375.00 | | 88 449 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DH Report à nouveau | | -91 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 625.00 | 759 158.00 | | 2 175 625.00 |
DL TOTAL (I) | 90 658 360.00 | 89 116 565.00 | | 90 658 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 070.00 | 10 471 366.00 | | 4 094 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 34 794.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 928.00 | 82 335.00 | | 170 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 930.00 | 27 693.00 | | 36 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 242.00 | 11 356 042.00 | | 4 337 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 995 601.00 | 100 472 608.00 | | 94 995 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 596.00 | 11 331 922.00 | | 4 312 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 629.00 | | 951 629.00 | 951 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 629.00 | | 951 629.00 | 951 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 106.00 | 1 836 456.00 | | 3 485 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 482.00 | 1 077 298.00 | | 1 309 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 625.00 | 759 158.00 | | 2 175 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 222.00 | 2 559.00 | | 37 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 850 984.00 | | 7 668 529.00 | 91 850 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 541 852.00 | 93 920 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130.00 | 5 541 852.00 | 93 975 530.00 | 2 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 55 102.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | | 4 260.00 | 52 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 798 012.00 | | 7 664 269.00 | 91 798 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 972 319.00 | 972 319.00 | | 972 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 423.00 | 4 069 423.00 | | 4 069 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 861.00 | 998 821.00 | 177 040.00 | 1 175 861.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 242.00 | 4 312 596.00 | 24 646.00 | 4 337 242.00 |