| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 090.00 | 3 998.00 | 40 092.00 | 44 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 1 124.00 | 7 758.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 850 984.00 | 5 122.00 | 91 845 862.00 | 91 850 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 8 564 553.00 | | 8 564 553.00 | 8 564 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 746.00 | | 8 626 746.00 | 8 626 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 477 730.00 | 5 122.00 | 100 472 608.00 | 100 477 730.00 |
CU Autres participations | 91 621 968.00 | | 91 621 968.00 | 91 621 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 449 375.00 | 25 584 107.00 | | 88 449 375.00 |
DH Report à nouveau | -91 967.00 | -137 864.00 | | -91 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 158.00 | 45 897.00 | | 759 158.00 |
DL TOTAL (I) | 89 116 565.00 | 25 492 140.00 | | 89 116 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 854.00 | 1 730.00 | | 739 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471 366.00 | 49 158.00 | | 10 471 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 38 887.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 335.00 | 90 693.00 | | 82 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 693.00 | 106 453.00 | | 27 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 356 042.00 | 286 921.00 | | 11 356 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 472 608.00 | 25 779 060.00 | | 100 472 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 472.00 | | 705 472.00 | 705 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 472.00 | | 705 472.00 | 705 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 456.00 | 417 573.00 | | 1 836 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 298.00 | 371 676.00 | | 1 077 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 158.00 | 45 897.00 | | 759 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 709 681.00 | | 66 141 856.00 | 25 709 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 91 798 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 91 850 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 709 681.00 | | 66 088 885.00 | 25 709 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 044.00 | -1.00 | 176 044.00 | 176 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 8 536 243.00 | 8 536 243.00 | | 8 536 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 854.00 | 739 854.00 | | 739 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 447 246.00 | 10 447 246.00 | | 10 447 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 790.00 | 176 044.00 | 8 626 746.00 | 8 802 790.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 042.00 | 11 331 922.00 | 24 120.00 | 11 356 042.00 |