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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 6 025.00 | 26 795.00 | 32 820.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 712 687.00 | 220 776.00 | 2 491 911.00 | 2 712 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 1 836.00 | 3 474.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 379.00 | 109 026.00 | 400 353.00 | 509 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 796.00 | 337 663.00 | 3 178 133.00 | 3 515 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 704 280.00 | | 1 704 280.00 | 1 704 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 601.00 | | 2 299 601.00 | 2 299 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 396.00 | 337 663.00 | 5 477 733.00 | 5 815 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 526.00 | | | 1 084 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 526.00 | | | 1 085 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 078.00 | | | 2 754 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 153.00 | | | 813 153.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 544.00 | | | 553 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 208.00 | | | 4 392 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 733.00 | | | 5 477 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 964.00 | | 6 251 964.00 | 6 251 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 964.00 | | 6 251 964.00 | 6 251 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 662.00 | | | 492 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 633.00 | | | 6 480 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 107.00 | | | 5 396 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 526.00 | | | 1 084 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 515 796.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 544.00 | 553 544.00 | | 553 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 078.00 | 153 515.00 | 624 377.00 | 2 754 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954 660.00 | | | 2 954 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 569.00 | 1 697 005.00 | 624 377.00 | 4 297 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 483.00 | | | 542 483.00 |
ST Autres comptes | 750 797.00 | | | 750 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 209 633.00 | | | 1 209 633.00 |
YT Sous‐traitance | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 495.00 | | | 967 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 017.00 | | | 431 017.00 |