| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 9 770.00 | 23 050.00 | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 921 003.00 | 664 608.00 | 2 256 395.00 | 2 921 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 5 060.00 | 1 125.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 264.00 | 385 789.00 | 265 475.00 | 651 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 755.00 | 1 065 226.00 | 3 010 529.00 | 4 075 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672 957.00 | | 1 672 957.00 | 1 672 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 092.00 | | 1 891 092.00 | 1 891 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 847.00 | 1 065 226.00 | 4 901 621.00 | 5 966 847.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 203.00 | 575 010.00 | | 558 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 573.00 | 583 193.00 | | 612 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 877.00 | 1 159 303.00 | | 1 171 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 229.00 | 2 493 567.00 | | 2 456 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 269.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 242.00 | 210 139.00 | | 186 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 669.00 | 218 950.00 | | 297 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 709.00 | 287 935.00 | | 423 709.00 |
EA Autres dettes | | 16 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 608.00 | 426 920.00 | | 363 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 744.00 | 3 653 946.00 | | 3 729 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 621.00 | 4 813 250.00 | | 4 901 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 976.00 | 250 250.00 | | 814 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 208.00 | 250 250.00 | | 805 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 669.00 | 297 669.00 | | 297 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 708.00 | 423 708.00 | | 423 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 608.00 | 363 608.00 | | 363 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 229.00 | 186 201.00 | 700 072.00 | 2 456 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 226.00 | 168 934.00 | 162 292.00 | 331 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 502.00 | 1 273 474.00 | 700 072.00 | 3 543 502.00 |