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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 9 282.00 | 23 539.00 | 32 820.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 741 502.00 | 362 356.00 | 2 379 146.00 | 2 741 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 2 618.00 | 1 113.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 012.00 | 197 439.00 | 415 573.00 | 613 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 665.00 | 571 694.00 | 3 074 971.00 | 3 646 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 233.00 | | 1 187 233.00 | 1 187 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 178.00 | | 1 850 178.00 | 1 850 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 843.00 | 571 694.00 | 4 925 149.00 | 5 496 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 484 426.00 | | | 484 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 584.00 | | | 590 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 110.00 | | | 1 076 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 684.00 | | | 2 665 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 232.00 | | | 490 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 039.00 | | | 3 849 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 149.00 | | | 4 925 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 039.00 | | | 3 849 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 978 948.00 | | 3 978 948.00 | 3 978 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 948.00 | | 3 978 948.00 | 3 978 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 118.00 | | | 4 214 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 534.00 | | | 3 623 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 584.00 | | | 590 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 796.00 | | 134 910.00 | 3 515 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 3 646 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041.00 | 3 613 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 976.00 | | 134 910.00 | 3 482 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 663.00 | 235 699.00 | 1 668.00 | 337 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 3 257.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 638.00 | 232 442.00 | 1 668.00 | 331 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 232.00 | 490 232.00 | | 490 232.00 |
UX Autres créances clients | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 684.00 | 172 118.00 | 670 965.00 | 2 665 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
VP Divers | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 949.00 | 1 224 382.00 | 670 965.00 | 3 717 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 758.00 | | | 327 758.00 |
ST Autres comptes | 517 203.00 | | | 517 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 908.00 | | | 805 908.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YT Sous‐traitance | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 215.00 | | | 554 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 876.00 | | | 1 676 876.00 |