| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 9 770.00 | 23 050.00 | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 970 692.00 | 991 697.00 | 1 978 995.00 | 2 970 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 7 341.00 | 7 026.00 | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 090.00 | 450 568.00 | 159 522.00 | 610 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 556.00 | 1 459 376.00 | 2 430 180.00 | 3 889 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 3 648 413.00 | | 3 648 413.00 | 3 648 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 305.00 | | 3 885 305.00 | 3 885 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 861.00 | 1 459 376.00 | 6 315 485.00 | 7 774 861.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 180 855.00 | 1 170 777.00 | | 1 180 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 259.00 | 610 078.00 | | 1 390 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 214.00 | 1 781 955.00 | | 2 572 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 988.00 | 3 031 292.00 | | 2 197 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 167.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 565.00 | 388 328.00 | | 287 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 667.00 | 144 505.00 | | 302 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 180.00 | 236 904.00 | | 575 180.00 |
EA Autres dettes | 70 543.00 | 11 094.00 | | 70 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 308.00 | 403 038.00 | | 307 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 271.00 | 4 217 328.00 | | 3 743 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 485.00 | 5 999 283.00 | | 6 315 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 904 951.00 | | 4 904 951.00 | 4 904 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 951.00 | | 4 904 951.00 | 4 904 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 701.00 | 101 020.00 | | 47 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 940.00 | 101 020.00 | | 160 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 1 342.00 | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | 35 274.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 36 616.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 669.00 | 64 404.00 | | 149 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 376.00 | 211 970.00 | | 449 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 504.00 | 3 584 185.00 | | 5 557 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 245.00 | 2 974 107.00 | | 4 167 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 259.00 | 610 078.00 | | 1 390 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 114.00 | 13 598.00 | | 24 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 086.00 | 228 398.00 | 2 108.00 | 1 233 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 316.00 | 228 398.00 | 2 108.00 | 1 223 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 180.00 | 575 180.00 | | 575 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197 988.00 | 165 485.00 | 702 081.00 | 2 197 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 927.00 | 149 241.00 | 1 686.00 | 150 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 707.00 | 1 423 204.00 | 702 081.00 | 3 455 707.00 |