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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 9 770.00 | 23 050.00 | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 970 692.00 | 828 224.00 | 2 142 468.00 | 2 970 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 6 361.00 | 6 043.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 400.00 | 388 732.00 | 217 668.00 | 606 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 330.00 | 1 233 086.00 | 2 814 244.00 | 4 047 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
BZ Autres créances | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
CF Disponibilités | 2 871 071.00 | | 2 871 071.00 | 2 871 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 039.00 | | 3 185 039.00 | 3 185 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 369.00 | 1 233 086.00 | 5 999 283.00 | 7 232 369.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 777.00 | 558 203.00 | | 1 170 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078.00 | 612 573.00 | | 610 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 955.00 | 1 171 877.00 | | 1 781 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 292.00 | 2 456 229.00 | | 3 031 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 288.00 | | 2 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 328.00 | 186 242.00 | | 388 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 505.00 | 297 669.00 | | 144 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 904.00 | 423 709.00 | | 236 904.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 038.00 | 363 608.00 | | 403 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 328.00 | 3 729 744.00 | | 4 217 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 283.00 | 4 901 621.00 | | 5 999 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 328.00 | | | 4 217 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 268.00 | | 3 306 268.00 | 3 306 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 268.00 | | 3 306 268.00 | 3 306 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 020.00 | 50 092.00 | | 101 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 020.00 | 50 092.00 | | 101 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 274.00 | 13 946.00 | | 35 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 616.00 | 13 946.00 | | 36 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 404.00 | 36 146.00 | | 64 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 970.00 | 262 218.00 | | 211 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 185.00 | 4 650 676.00 | | 3 584 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 107.00 | 4 038 103.00 | | 2 974 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 078.00 | 612 573.00 | | 610 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 755.00 | | 132 101.00 | 4 075 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 090.00 | 114 436.00 | 4 047 330.00 | 46 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 114 436.00 | 3 846 996.00 | 46 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 142.00 | | 127 380.00 | 3 880 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 792.00 | | 4 721.00 | 162 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 226.00 | 247 022.00 | 79 162.00 | 1 065 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 456.00 | 247 022.00 | 79 162.00 | 1 055 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 038.00 | 403 038.00 | | 403 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
UX Autres créances clients | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VB T. V. A. | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 292.00 | 862 309.00 | 688 688.00 | 3 031 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
VP Divers | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 038.00 | 246 025.00 | 167 013.00 | 413 038.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 000.00 | 1 660 018.00 | 688 688.00 | 3 829 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
ST Autres comptes | 548 050.00 | | | 548 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 529.00 | | | 604 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YT Sous‐traitance | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 050.00 | | | 462 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 227.00 | | | 291 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 859.00 | | | 1 430 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |