| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 9 770.00 | 23 050.00 | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
AP Constructions | 2 786 216.00 | 509 218.00 | 2 276 998.00 | 2 786 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 4 034.00 | 2 151.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 088.00 | 291 955.00 | 335 134.00 | 627 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 941.00 | 814 976.00 | 3 055 964.00 | 3 870 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 969.00 | | 126 969.00 | 126 969.00 |
BZ Autres créances | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 957 615.00 | | 957 615.00 | 957 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 285.00 | | 1 757 285.00 | 1 757 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 226.00 | 814 976.00 | 4 813 250.00 | 5 628 226.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 010.00 | | | 575 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 193.00 | | | 583 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 303.00 | | | 1 159 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 567.00 | | | 2 493 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 950.00 | | | 218 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 920.00 | | | 426 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 946.00 | | | 3 653 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 250.00 | | | 4 813 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 017.00 | | | 3 668 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 060.00 | | 4 084 060.00 | 4 084 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 060.00 | | 4 084 060.00 | 4 084 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 813.00 | | | 4 432 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 619.00 | | | 3 849 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 193.00 | | | 583 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 665.00 | | 61 745.00 | 3 646 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | 1.00 | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 845.00 | | 61 244.00 | 3 613 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 694.00 | 243 282.00 | | 571 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 489.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 413.00 | 242 794.00 | | 562 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 920.00 | 426 920.00 | | 426 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
UX Autres créances clients | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VB T. V. A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 567.00 | 2 493 567.00 | | 2 493 567.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 429.00 | 249 898.00 | 162 531.00 | 412 429.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 807.00 | 3 443 807.00 | | 3 443 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 493.00 | | | 374 493.00 |
ST Autres comptes | 585 042.00 | | | 585 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 661.00 | | | 819 661.00 |
YT Sous‐traitance | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 963.00 | | | 581 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 360.00 | | | 1 813 360.00 |