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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 841.00 | 8 435.00 | 32 406.00 | 40 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 6 600.00 | 14 900.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 252.00 | 16 446.00 | 354 805.00 | 371 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 598.00 | | 473 598.00 | 473 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 850.00 | 16 446.00 | 828 403.00 | 844 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 848.00 | | | 278 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
EA Autres dettes | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 227.00 | | | 650 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 403.00 | | | 828 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 893.00 | | | 542 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 409.00 | 191 409.00 | | 191 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 848.00 | 171 514.00 | 89 806.00 | 278 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 276.00 | 219 776.00 | 7 500.00 | 227 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 227.00 | 542 893.00 | 89 806.00 | 650 227.00 |