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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419.00 | 16 643.00 | 33 777.00 | 50 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 11 932.00 | 10 758.00 | 22 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 760.00 | 29 985.00 | 369 774.00 | 399 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 398.00 | 3 741.00 | 319 656.00 | 323 398.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 196.00 | 3 741.00 | 693 454.00 | 697 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 955.00 | 33 727.00 | 1 063 228.00 | 1 096 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 754.00 | 103 176.00 | | 213 754.00 |
DL TOTAL (I) | 391 930.00 | 178 176.00 | | 391 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 334.00 | 278 848.00 | | 257 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 260.00 | 126 061.00 | | 126 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 29 801.00 | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 485.00 | 150 169.00 | | 217 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 45 704.00 | 65 348.00 | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 298.00 | 650 227.00 | | 671 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 228.00 | 828 403.00 | | 1 063 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 846.00 | 542 893.00 | | 585 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 252.00 | | 28 508.00 | 371 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 341.00 | | 10 769.00 | 62 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 17 739.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446.00 | 13 539.00 | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 13 539.00 | | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 323 398.00 | 323 398.00 | | 323 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 334.00 | 171 883.00 | 85 452.00 | 257 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VP Divers | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 485.00 | 217 485.00 | | 217 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 333.00 | 350 094.00 | 8 239.00 | 358 333.00 |