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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 455.00 | 33 501.00 | 32 954.00 | 66 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 627.00 | 28 491.00 | 16 135.00 | 44 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 567.00 | 61 993.00 | 449 575.00 | 511 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
BZ Autres créances | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CF Disponibilités | 490 630.00 | | 490 630.00 | 490 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 482.00 | | 854 482.00 | 854 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 049.00 | 61 993.00 | 1 304 056.00 | 1 366 049.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 037.00 | 458 800.00 | | 505 037.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 485.00 | 121 237.00 | | 121 485.00 |
DL TOTAL (I) | 709 094.00 | 662 609.00 | | 709 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 540.00 | 153 194.00 | | 314 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 928.00 | 41 410.00 | | 41 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 43 895.00 | | 21 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 417.00 | 221 071.00 | | 186 417.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | 31 734.00 | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 962.00 | 491 305.00 | | 594 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 056.00 | 1 153 914.00 | | 1 304 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 972.00 | 450 749.00 | | 574 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 236.00 | | 91 132.00 | 451 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 801.00 | 511 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 390.00 | 111 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 338.00 | | 16 134.00 | 124 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | 74 998.00 | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 28 796.00 | 30 801.00 | 63 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 586.00 | 28 796.00 | 29 390.00 | 62 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 540.00 | 294 549.00 | 19 991.00 | 314 540.00 |
VI Groupe et associés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160 557.00 | | | -160 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 234.00 | 342 999.00 | 8 235.00 | 351 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 962.00 | 574 972.00 | 19 991.00 | 594 962.00 |