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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 824.00 | 26 873.00 | 35 951.00 | 62 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 12 823.00 | 19 567.00 | 32 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 860.00 | 41 107.00 | 380 753.00 | 421 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 172.00 | 3 741.00 | 446 431.00 | 450 172.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 467 591.00 | | 467 591.00 | 467 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 062.00 | 3 741.00 | 963 320.00 | 967 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 922.00 | 44 849.00 | 1 344 074.00 | 1 388 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 208 150.00 | 95 600.00 | | 208 150.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 692.00 | 213 754.00 | | 385 692.00 |
DL TOTAL (I) | 676 372.00 | 391 930.00 | | 676 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 452.00 | 257 334.00 | | 205 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 039.00 | 126 260.00 | | 126 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 20 404.00 | | 59 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 779.00 | 217 485.00 | | 226 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 110.00 | | |
EA Autres dettes | 50 155.00 | 45 704.00 | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 702.00 | 671 298.00 | | 667 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 074.00 | 1 063 228.00 | | 1 344 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 508.00 | 585 846.00 | | 514 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 985.00 | 16 767.00 | 5 645.00 | 29 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | 16 767.00 | 5 645.00 | 28 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 450 172.00 | | | 450 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 452.00 | 52 258.00 | 153 194.00 | 205 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VP Divers | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 537.00 | 479 302.00 | 8 235.00 | 487 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 702.00 | 514 508.00 | 153 194.00 | 667 702.00 |