| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 311.00 | 41 776.00 | 42 535.00 | 84 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 20 810.00 | 19 216.00 | 40 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 236.00 | 63 997.00 | 387 239.00 | 451 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 161.00 | 3 741.00 | 317 419.00 | 321 161.00 |
BZ Autres créances | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
CF Disponibilités | 290 562.00 | | 290 562.00 | 290 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 417.00 | 3 741.00 | 766 675.00 | 770 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 653.00 | 67 739.00 | 1 153 914.00 | 1 221 653.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 458 800.00 | 208 150.00 | | 458 800.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 237.00 | 385 692.00 | | 121 237.00 |
DL TOTAL (I) | 662 609.00 | 676 372.00 | | 662 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 194.00 | 205 452.00 | | 153 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | 126 039.00 | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 59 276.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 071.00 | 226 779.00 | | 221 071.00 |
EA Autres dettes | 31 734.00 | 50 155.00 | | 31 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 305.00 | 667 702.00 | | 491 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 914.00 | 1 344 074.00 | | 1 153 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 749.00 | 514 508.00 | | 450 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 860.00 | | 29 376.00 | 421 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 214.00 | | 29 124.00 | 95 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 235.00 | | 252.00 | 25 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 107.00 | 22 890.00 | | 41 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | 22 890.00 | | 39 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 321 161.00 | 321 161.00 | | 321 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 194.00 | 112 639.00 | 40 556.00 | 153 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VP Divers | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 930.00 | 456 695.00 | 8 235.00 | 464 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 305.00 | 450 749.00 | 40 556.00 | 491 305.00 |