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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 597.00 | 42 416.00 | 34 181.00 | 76 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 36 625.00 | 13 309.00 | 49 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 212.00 | 79 041.00 | 448 171.00 | 527 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BZ Autres créances | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
CF Disponibilités | 465 894.00 | | 465 894.00 | 465 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 344.00 | | 849 344.00 | 849 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 556.00 | 79 041.00 | 1 297 515.00 | 1 376 556.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 626 522.00 | 505 037.00 | | 626 522.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 252.00 | 121 485.00 | | 68 252.00 |
DL TOTAL (I) | 777 347.00 | 709 094.00 | | 777 347.00 |
DP Provisions pour risques | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 965.00 | 314 540.00 | | 253 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 41 928.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 21 041.00 | | 54 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 150.00 | 186 417.00 | | 120 150.00 |
EA Autres dettes | 41 139.00 | 31 036.00 | | 41 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 690.00 | 594 962.00 | | 511 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 515.00 | 1 304 056.00 | | 1 297 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 112.00 | 19 991.00 | | 145 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 567.00 | | 17 652.00 | 511 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 527 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 126 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | | 17 456.00 | 111 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 485.00 | | 196.00 | 100 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 993.00 | 19 056.00 | 2 007.00 | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 19 056.00 | 2 007.00 | 61 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 965.00 | 108 853.00 | 145 112.00 | 253 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VP Divers | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 457.00 | 363 222.00 | 8 235.00 | 371 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 690.00 | 366 578.00 | 145 112.00 | 511 690.00 |