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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 469.00 | 3 452.00 | 11 017.00 | 14 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 7 528.00 | 26 450.00 | 33 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 851.00 | 10 981.00 | 137 870.00 | 148 851.00 |
BT Marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 278.00 | 10 981.00 | 165 297.00 | 176 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 090.00 | | | -17 090.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 583.00 | | 348 583.00 | 348 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 583.00 | | 348 583.00 | 348 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 090.00 | | | -17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |