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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 489.00 | 19 900.00 | 6 588.00 | 26 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 896.00 | 46 824.00 | 30 072.00 | 76 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 788.00 | 66 724.00 | 137 063.00 | 203 788.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 946.00 | 66 724.00 | 194 221.00 | 260 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 070.00 | 723.00 | | -26 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622.00 | -26 793.00 | | -7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | 10 430.00 | | 2 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 748.00 | 151 774.00 | | 143 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 10 794.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 9 354.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 42 319.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 413.00 | 214 241.00 | | 191 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 221.00 | 224 671.00 | | 194 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 27.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 3.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 24.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 056.00 | 332 251.00 | | 307 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 679.00 | 359 044.00 | | 314 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622.00 | -26 793.00 | | -7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 176.00 | | 4 612.00 | 199 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 773.00 | | 4 611.00 | 98 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 260.00 | 12 465.00 | | 54 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | 12 465.00 | | 54 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 578.00 | 53 656.00 | 89 922.00 | 143 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 413.00 | 101 490.00 | 89 922.00 | 191 413.00 |