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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 9 786.00 | 8 784.00 | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 19 882.00 | 13 697.00 | 33 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 552.00 | 29 668.00 | 122 883.00 | 152 552.00 |
BT Marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 264.00 | 29 668.00 | 153 595.00 | 183 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 546.00 | -17 090.00 | | -26 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | -9 456.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 19 466.00 | -11 546.00 | | 19 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 962.00 | 88 353.00 | | 70 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | 25 537.00 | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 17 050.00 | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 46 715.00 | | 34 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 129.00 | 178 567.00 | | 134 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 595.00 | 167 021.00 | | 153 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 030.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 2 657.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -574.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 698.00 | 340 023.00 | | 392 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 685.00 | 349 479.00 | | 361 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | -9 456.00 | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 128.00 | | 2 424.00 | 150 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | | 2 424.00 | 49 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 9 832.00 | | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 9 832.00 | | 19 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 761.00 | 17 917.00 | 52 843.00 | 70 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 129.00 | 81 285.00 | 52 843.00 | 134 129.00 |