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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 489.00 | 17 036.00 | 9 453.00 | 26 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 285.00 | 37 224.00 | 35 061.00 | 72 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 176.00 | 54 260.00 | 144 916.00 | 199 176.00 |
BT Marchandises | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 931.00 | 54 260.00 | 224 671.00 | 278 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 723.00 | 2 966.00 | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 793.00 | 17 757.00 | | -26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 430.00 | 37 223.00 | | 10 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 774.00 | 98 887.00 | | 151 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 14 632.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 10 452.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 24 288.00 | | 42 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 241.00 | 148 776.00 | | 214 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 671.00 | 185 998.00 | | 224 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 435.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1 435.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 331.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 331.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 103.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 252.00 | 409 491.00 | | 332 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 045.00 | 391 734.00 | | 359 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 793.00 | 17 757.00 | | -26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 357.00 | | 13 996.00 | 185 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 199 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 98 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | | 13 996.00 | 84 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876.00 | 15 561.00 | 177.00 | 38 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | 15 561.00 | 177.00 | 38 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 609.00 | 108 096.00 | 43 512.00 | 151 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 241.00 | 170 729.00 | 43 512.00 | 214 241.00 |