| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 208.00 | 12 424.00 | 13 784.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 747.00 | 26 452.00 | 32 295.00 | 58 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 357.00 | 38 876.00 | 146 481.00 | 185 357.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 875.00 | 38 876.00 | 185 998.00 | 224 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 966.00 | -26 546.00 | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 31 012.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 37 223.00 | 19 466.00 | | 37 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 887.00 | 70 962.00 | | 98 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 15 945.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 12 778.00 | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 288.00 | 34 444.00 | | 24 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 776.00 | 134 129.00 | | 148 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 999.00 | 153 595.00 | | 185 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 639.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -639.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 491.00 | 392 699.00 | | 409 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 734.00 | 361 687.00 | | 391 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 757.00 | 31 012.00 | | 17 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 552.00 | | 36 875.00 | 152 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 185 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 84 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | | 36 875.00 | 52 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 13 277.00 | 4 071.00 | 29 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | 13 277.00 | 4 071.00 | 29 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 603.00 | 27 094.00 | 71 509.00 | 98 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 775.00 | 77 266.00 | 71 509.00 | 148 775.00 |