| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 6 368.00 | 9 777.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 13 467.00 | 20 111.00 | 33 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 128.00 | 19 836.00 | 130 291.00 | 150 128.00 |
BT Marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 857.00 | 19 836.00 | 167 021.00 | 186 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 090.00 | | | -17 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 456.00 | -17 090.00 | | -9 456.00 |
DL TOTAL (I) | -11 546.00 | -2 090.00 | | -11 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 353.00 | 105 211.00 | | 88 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | 27 282.00 | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 7 854.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 27 038.00 | | 46 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 567.00 | 167 387.00 | | 178 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 021.00 | 165 297.00 | | 167 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 023.00 | 359 986.00 | | 340 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 479.00 | 377 076.00 | | 349 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 456.00 | -17 090.00 | | -9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 851.00 | | 3 777.00 | 148 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 49 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | | 3 777.00 | 48 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 9 727.00 | 872.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 9 727.00 | 872.00 | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 133.00 | 17 514.00 | 70 619.00 | 88 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 567.00 | 107 948.00 | 70 619.00 | 178 567.00 |