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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 24 506 163.00 | | 24 506 163.00 | 24 506 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 506 163.00 | | 24 506 163.00 | 24 506 163.00 |
BZ Autres créances | 2 908 539.00 | | 2 908 539.00 | 2 908 539.00 |
CF Disponibilités | 11 662 011.00 | | 11 662 011.00 | 11 662 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570 550.00 | | 14 570 550.00 | 14 570 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 140 553.00 | | 39 140 553.00 | 39 140 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 150 000.00 | 9 000 000.00 | | 7 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 196.00 | -10 000.00 | | -26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 8 113 904.00 | 9 990 100.00 | | 8 113 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945 554.00 | 1 459 000.00 | | 30 945 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 10 200.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 211.00 | 307 094.00 | | 65 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 026 649.00 | 1 776 294.00 | | 31 026 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 140 553.00 | 11 766 394.00 | | 39 140 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 026 649.00 | 317 294.00 | | 31 026 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 311.00 | 10 000.00 | | 177 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 196.00 | -10 000.00 | | -26 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 780.00 | | 22 683 263.00 | 3 892 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 880.00 | | 24 506 163.00 | 2 069 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 880.00 | | 24 506 163.00 | 2 069 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 780.00 | | 22 683 263.00 | 3 892 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VB T. V. A. | 2 826 273.00 | | | 2 826 273.00 |
VI Groupe et associés | 30 945 554.00 | 30 945 554.00 | | 30 945 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 539.00 | 2 908 539.00 | | 2 908 539.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 026 649.00 | 31 026 649.00 | | 31 026 649.00 |