| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 831 109.00 | | 20 831 109.00 | 20 831 109.00 |
AP Constructions | 70 734 109.00 | 8 567 266.00 | 62 166 842.00 | 70 734 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 573 673.00 | 8 567 266.00 | 83 006 406.00 | 91 573 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 280.00 | | 1 074 280.00 | 1 074 280.00 |
BZ Autres créances | 214 721.00 | | 214 721.00 | 214 721.00 |
CF Disponibilités | 1 433 151.00 | | 1 433 151.00 | 1 433 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 259.00 | | 870 259.00 | 870 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 411.00 | | 3 592 411.00 | 3 592 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 210 434.00 | 8 567 266.00 | 86 643 167.00 | 95 210 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 130 853.00 | 9 130 853.00 | | 7 130 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 777.00 | 45 369.00 | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 881.00 | 528 174.00 | | 539 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742 712.00 | 10 704 596.00 | | 8 742 712.00 |
DP Provisions pour risques | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 008.00 | 59 818.00 | | 90 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 565.00 | 7 064 839.00 | | 6 687 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 694 476.00 | 68 843 155.00 | | 69 694 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 678.00 | 426 518.00 | | 472 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 679.00 | 1 412 821.00 | | 106 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 652.00 | 263 220.00 | | 149 652.00 |
EA Autres dettes | 61 770.00 | 75 293.00 | | 61 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 623.00 | | | 637 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 810 446.00 | 78 085 849.00 | | 77 810 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 643 167.00 | 88 850 263.00 | | 86 643 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 310 446.00 | | | 77 310 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 583 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 583 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 119.00 | 21 360.00 | | 11 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 119.00 | 21 360.00 | | 11 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 119.00 | -39 001.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 869.00 | 4 655 135.00 | | 4 598 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 988.00 | 4 126 961.00 | | 4 058 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 882.00 | 528 174.00 | | 539 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 551 714.00 | | 93 178 789.00 | 91 551 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 156 829.00 | 91 573 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 156 829.00 | 91 565 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 543 258.00 | | 93 178 789.00 | 91 543 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 812.00 | 5 838 251.00 | 3 493 795.00 | 6 222 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222 812.00 | 5 838 251.00 | 3 493 795.00 | 6 222 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 679.00 | 472 679.00 | | 472 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 623.00 | 637 623.00 | | 637 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 280.00 | 1 074 280.00 | | 1 074 280.00 |
VB T. V. A. | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687 565.00 | 6 687 565.00 | | 6 687 565.00 |
VI Groupe et associés | 69 500 634.00 | 69 500 634.00 | | 69 500 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 259.00 | 870 259.00 | | 870 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 716.00 | 2 159 261.00 | 8 455.00 | 2 167 716.00 |
VW T.V.A. | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 810 447.00 | 77 810 447.00 | | 77 810 447.00 |