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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -2.00 | |
AN Terrains | 20 532 748.00 | | 20 532 748.00 | 20 532 748.00 |
AP Constructions | 69 832 324.00 | 3 879 712.00 | 65 952 612.00 | 69 832 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 373 216.00 | 3 879 712.00 | 86 493 504.00 | 90 373 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 494.00 | | 1 205 494.00 | 1 205 494.00 |
BZ Autres créances | 349 587.00 | | 349 587.00 | 349 587.00 |
CF Disponibilités | 877 661.00 | | 877 661.00 | 877 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 749.00 | | 660 749.00 | 660 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 491.00 | | 3 093 491.00 | 3 093 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 517 012.00 | 3 879 712.00 | 89 637 300.00 | 93 517 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 030 853.00 | 5 895 853.00 | | 11 030 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 5 125.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 105.00 | 233 774.00 | | 571 105.00 |
DL TOTAL (I) | 12 619 410.00 | 7 135 289.00 | | 12 619 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421 749.00 | 5 022 545.00 | | 7 421 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 048 556.00 | 78 910 846.00 | | 68 048 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 383.00 | 13 020.00 | | 366 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 265.00 | 141 266.00 | | 131 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 832.00 | 1 243 292.00 | | 614 832.00 |
EA Autres dettes | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 776.00 | 618 650.00 | | 392 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 017 891.00 | 85 949 620.00 | | 77 017 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 637 300.00 | 93 084 909.00 | | 89 637 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 632 891.00 | 80 849 620.00 | | 69 632 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 529.00 | | 4 524 529.00 | 4 524 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 529.00 | | 4 524 529.00 | 4 524 529.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 597.00 | 2 795 621.00 | | 4 525 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 492.00 | 2 561 847.00 | | 3 954 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 105.00 | 233 774.00 | | 571 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 363 427.00 | | 9 789.00 | 90 363 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 373 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 365 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 363 427.00 | | 1 646.00 | 90 363 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 984.00 | 2 311 728.00 | | 1 567 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 984.00 | 2 311 728.00 | | 1 567 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 383.00 | 366 383.00 | | 366 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 832.00 | 614 832.00 | | 614 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 494.00 | 1 205 494.00 | | 1 205 494.00 |
VB T. V. A. | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 749.00 | 36 749.00 | | 7 421 749.00 |
VI Groupe et associés | 67 909 967.00 | 67 909 967.00 | | 67 909 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 385 000.00 | | | 2 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 749.00 | 660 749.00 | | 660 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 974.00 | 2 215 831.00 | 8 143.00 | 2 223 974.00 |
VW T.V.A. | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 017 891.00 | 69 632 891.00 | | 77 017 891.00 |