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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 825 839.00 | | 20 825 839.00 | 20 825 839.00 |
AP Constructions | 70 717 420.00 | 6 222 812.00 | 64 494 608.00 | 70 717 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 551 714.00 | 6 222 812.00 | 85 328 902.00 | 91 551 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 533.00 | | 662 533.00 | 662 533.00 |
BZ Autres créances | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
CF Disponibilités | 1 740 565.00 | | 1 740 565.00 | 1 740 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 538.00 | | 787 538.00 | 787 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 034.00 | | 3 474 034.00 | 3 474 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 073 075.00 | 6 222 812.00 | 88 850 264.00 | 95 073 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 853.00 | 11 030 853.00 | | 9 130 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 369.00 | 16 814.00 | | 45 369.00 |
DH Report à nouveau | | 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 174.00 | 571 105.00 | | 528 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 597.00 | 12 619 410.00 | | 10 704 597.00 |
DP Provisions pour risques | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064 840.00 | 7 421 749.00 | | 7 064 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 843 155.00 | 68 048 556.00 | | 68 843 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 519.00 | 366 383.00 | | 426 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 822.00 | 131 265.00 | | 1 412 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 220.00 | 614 832.00 | | 263 220.00 |
EA Autres dettes | 75 293.00 | 42 330.00 | | 75 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 085 849.00 | 77 017 891.00 | | 78 085 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 850 264.00 | 89 637 300.00 | | 88 850 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 070 099.00 | 69 632 891.00 | | 71 070 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 705.00 | | 4 626 705.00 | 4 626 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 705.00 | | 4 626 705.00 | 4 626 705.00 |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 001.00 | | | -39 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 135.00 | 4 525 597.00 | | 4 655 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 961.00 | 3 954 492.00 | | 4 126 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 174.00 | 571 105.00 | | 528 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 373 216.00 | | 1 402 658.00 | 90 373 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 160.00 | 91 551 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 160.00 | 91 543 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 365 072.00 | | 1 402 346.00 | 90 365 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 312.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 712.00 | 2 343 893.00 | 793.00 | 3 879 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 712.00 | 2 343 893.00 | 793.00 | 3 879 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 519.00 | 426 519.00 | | 426 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 220.00 | 263 220.00 | | 263 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 662 533.00 | 662 533.00 | | 662 533.00 |
VB T. V. A. | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064 840.00 | 49 090.00 | | 7 064 840.00 |
VI Groupe et associés | 68 704 567.00 | 68 704 567.00 | | 68 704 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 538.00 | 67 235.00 | 720 303.00 | 787 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 924.00 | 1 013 166.00 | 728 758.00 | 1 741 924.00 |
VW T.V.A. | 1 304 045.00 | 1 304 045.00 | | 1 304 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 085 849.00 | 71 070 099.00 | | 78 085 849.00 |