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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 248 393.00 | | 7 248 393.00 | 7 248 393.00 |
AP Constructions | 21 745 178.00 | 251 980.00 | 21 493 198.00 | 21 745 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 960 445.00 | | 29 960 445.00 | 29 960 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 954 016.00 | 251 980.00 | 58 702 036.00 | 58 954 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
BZ Autres créances | 772 166.00 | | 772 166.00 | 772 166.00 |
CF Disponibilités | 2 999 937.00 | | 2 999 937.00 | 2 999 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 625.00 | | 4 214 625.00 | 4 214 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 224 903.00 | 251 980.00 | 62 972 922.00 | 63 224 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 196.00 | -10 000.00 | | -36 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 699.00 | -26 196.00 | | 138 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 603.00 | 8 113 904.00 | | 8 252 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 103 462.00 | 30 945 554.00 | | 54 103 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 9 384.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 6 500.00 | | 18 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 855.00 | 65 211.00 | | 593 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 720 319.00 | 31 026 649.00 | | 54 720 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 972 922.00 | 39 140 553.00 | | 62 972 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 720 319.00 | 31 026 649.00 | | 54 720 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 063.00 | | 531 063.00 | 531 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 063.00 | | 531 063.00 | 531 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 777.00 | 151 115.00 | | 1 040 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 078.00 | 177 311.00 | | 902 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 699.00 | -26 196.00 | | 138 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506 163.00 | | 50 739 145.00 | 24 506 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 291 292.00 | | 58 954 016.00 | 16 291 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291 292.00 | | 58 954 016.00 | 16 291 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 506 163.00 | | 50 739 145.00 | 24 506 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 291 292.00 | | 29 960 445.00 | 16 291 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251 980.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 839.00 | | 7 577.00 | 63 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |
UX Autres créances clients | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
VB T. V. A. | 438 106.00 | | | 438 106.00 |
VI Groupe et associés | 54 103 462.00 | 54 103 462.00 | | 54 103 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 688.00 | 1 214 688.00 | | 1 214 688.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 720 319.00 | 54 720 319.00 | | 54 720 319.00 |